ATIVO

CIRCULANTE

Disponível..........................1.229.754,03
Realizável a Curto Prazo......655.056,79..................1.954.810,82

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Créditos em cobrança..................15.960,26

PERMANENTE

Imobilizado ....................................................33.123.004,39
Total ..............................................................35.093.775,47

PASSIVO

CIRCULANTE

Credores Diversos ................3.217,61
Fonecedores ....................177.970,66
Contas a Pagar .................466.040,57.............647.228,84

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Fornecedores.......................................................89.373,79

RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO...............43.008,20

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social .........................................33.003.953,88
Total Passivo ...............................................33.783.564,71
DIF. RECEITA E DESPESA ...........................1.310.210,76
TOTAL .........................................................35.093.775,47

Demonstrativo das Receitas e Despesas
RECEITAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO
Contribuições para Manutenção Receitas de Locação Receitas da Diretoria Social Receitas Financeiras Receitas da Dir. Esportes Receitas da Sauna Receitas Diversas Contribuição de Investimento	675.285,49 18.711,54 9,216,79 13,358,91 135.054,19 18.184,00 85.956,52 60.391,56 1.016.159,10	4.512.966,90 128.573,62 344.519,02 107.096,61 574.854,65 122.436,00 719.731,47 401.325,26 6.911.503,53
DESPESAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO
Administração e Secretaria Despesas da Sede Social Despesas Financeiras Despesas da Diretoria Social Despesas da Dir. Esportes Manutenção Geral do Campus Despesas da Sauna Despesas do Dep. Médico Conselho Deliberativo	139.038,51 2.314,28 11.394,83 54.430,33 216.887,22 363.054,75 24.470,77 7.996,22 4.066,26 823.653,17	985.387,14 13,424,28 66.885,40 570.166,26 1.546.956,23 2.144.182,86 180.476,73 65.098,72 28.715,15 5.601.292,77

PARECER DA COMISSÃO FISCAL

Os integrantes da Comissão Fiscal do Iate Clube de Brasília, reunidos nas dependências da Secretaria do Conselho Deliberativo, em atenção ao que dispõe o Artigo 107, I do Estatuto do Clube, analisaram o Balancete relativo ao mês de JULHO de 2004 e constataram que o mesmo foi elaborado consoante normas contábeis geralmente aceitas, mantida a uniformidade dos lançamentos, se comparados a períodos anteriores, sendo que as Disponibilidades se apresentam conforme Conciliações e Extratos Bancários e os Demonstrativos refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira naquele mês.
Em julho de 2004, o Disponível apresentou o saldo de R$ 185,5 mil (R$ 93,1 mil em Bancos conta movimento). A aplicação financeira no Banco do Brasil e no BRB aumentou R$ 100 mil, passando para R$ 881,4 mil, incluído o saldo de R$ 25,6 mil em conta de aplicação patrimonial no Banco do Brasil. O Realizável a Curto Prazo fechou o mês com o saldo de R$ 57 mil e o Ativo Circulante totalizou R$ 128,4 mil. A conta Material em Estoque apresentou o saldo de R$ 30,5 mil e o Realizável a Longo Prazo, R$ 1,5 mil. O Ativo Permanente/Imobilizado apresentou como resultado R$ 30,9 mil, destacando-se R$ 14,4 mil em bens móveis (para o campus: R$ 10,8 mil); R$ 8,2 mil em máquinas e equipamentos, sendo R$ 3,7 mil em equipamentos de computação-hardeware; e R$ 4,4 mil em construções em andamento (ampliação do vestiário do futebol, piscina semi-olímpica II e estrutura para eventos). O saldo do Passivo Circulante, no mês em exame, foi de R$ 32,3 mil. Fornecedores Permanentes – em julho: R$ 109,4 mil. Receitas Correntes: R$ 955,7 mil. Receitas Patrimoniais: R$ 60,3 mil. Despesas Correntes: R$ 823,6 mil e Despesa Patrimonial: R$ 30,9 mil.
Os índices de liquidez do Clube, no mês de julho, apresentaram valores que apontam melhora na situação financeira da sua administração. Todos os índices tiveram crescimento significativo devido à atuação simultânea de duas variações no mesmo sentido: primeiro, o disponível cresceu R$ 185.519,25, compensando a redução do realizável a curto prazo (R$ 57.070,52) e promovendo variação positiva do ativo circulante (haveres do Iate) de R$ 128.448,73 e segundo, o passivo circulante (dívidas do Clube) teve uma redução de R$ 32.350,08.
O exame da execução orçamentária, acumulada até o mês de julho de 2004, nos conduz à conclusão de que a receita total se situou em 97,03% da previsão, sendo que as receitas correntes (que representam cerca de 74% do total) tiveram uma arrecadação de 96,68% do valor constante do orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo. Por seu turno, as despesas totais estavam em 85,93% da autorização e as despesas Correntes (que representam cerca de 87,4% do total) se situaram em 89,96% do valor também aprovado pelo Conselho.

Brasília, 22 de setembro de 2004

FRANCISCO DE PAULA SCHETTINI
Presidente

JOÃO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR
Integrante

JOÃO LIMA BASTOS
Integrante