Resumo do Balancete Mensal de Maio/2005

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível......................................... 993.101,44
Realizável a Curto Prazo........857.123,66 1.868.225,10

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Créditos em cobrança 17.896,98

PERMANENTE

Imobilizado .....................................................................33.834.391,50
Total .....................................................................................35.720.513,58

PASSIVO

CIRCULANTE

Credores Diversos ........................122.356,20
Fonecedores ....................................230.076,12
Contas a Pagar .......................555.276,68 907.709,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO 53.398,11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social ...........................................34.406.729,71
Total Passivo ..............................................35.367.836,82
DIF. RECEITA E DESPESA ............................352.676,76
TOTAL ................................... .........................35.720.513,58

Demonstrativo das Receitas e Despesas

PARECER DA COMISSÃO FISCAL

Os integrantes da Comissão Fiscal do Iate Clube de Brasília, reunidos nas dependências da Secretaria do Conselho Deliberativo, em atenção ao que dispõe o artigo 107, I, do Estatuto do Clube, analisaram os Balancetes relativo aos meses de MAIO e JUNHO/2005 e constataram que os mesmos foram elaborados consoante normas contábeis geralmente aceitas, mantida a uniformidade dos lançamentos, se comparados a períodos anteriores, sendo que as Disponibilidades se apresentam conforme Conciliações e Extratos Bancários e os Demonstrativos refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira naqueles meses.
Em maio de 2005, o Disponível aumentou R$28,4 mil e Bancos conta movimento, R$ 70,4 mil. As Aplicações Financeiras estabilizaram-se em R$769,6 mil (menos R$36,8 mil). O Realizável a Curto Prazo sofreu acréscimo de R$109,7 mil (devedores diversos: R$17,3 mil). O Ativo Circulante apresentou no mês em exame saldo positivo de R$138,1 mil. A conta Material em Estoque cresceu R$78,2 mil. Realizável a Longo Prazo com mínima alteração. O Ativo Permanente/Imobilizado fechou com R$40,6 mil (R$8,7 mil em bens móveis – Tênis, Sede Social, piscinas e escritório); (R$ 8,1mil em máquinas e equipamentos); (R$1,2 mil em embarcações); (R$6,6 mil em equipamentos de computação - hardware); e R$15,9 mil em construções em andamento, assim: prédio da academia/sauna/sinuca: R$10,8 mil e novas quadras de tênis: R$5 mil. Passivo Circulante com mais R$24,1 mil. Fornecedores Permanentes – em maio: R$165,5 mil. Receitas Correntes – R$1.209,4 mil. Receitas Patrimoniais – R$142,7 mil. Despesas Correntes R$1.193,7 mil. Despesa Patrimonial – R$40,6 mil. Quanto às Receitas, no citado mês, mencione-se: locação: R$14 mil (quadras de tênis: R$4,4 mil); receitas financeiras: R$22,1 mil (R$8 mil em operações financeiras); Diretoria de Esportes: R$87,9 mil (mensalidades da academia de ginástica: R$71,4 mil e inscrições de futebol, natação, peteca e voleibol, respectivamente: R$3,9 mil, R$8,9 mil, R$1,3 mil e R$1,2 mil. Quanto às Despesas, registre-se: Administração e Secretaria: R$ 158,3 mil atingindo 40,69% da previsão orçamentária; Diretoria Social: R$150 mil – 47,91%; Esportes Náuticos e Terrestres: R$309,5 mil – 40,62%; e manutenção geral do campus: R$508,8 mil – 51,32%.

Brasília, 27 de julho de 2005

FRANCISCO DE PAULA SCHETTINI
Presidente

JOÃO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR JOÃO LIMA BASTOS
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