Resumo do Balancete Mensal de Junho/2005

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível 1.116.870,20
Realizável a Curto Prazo ..............780.465,67 1.897.335,87

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Créditos em cobrança 18.152,48

PERMANENTE

Imobilizado 34.026.274,70
Total 35.941.763,05

PASSIVO

CIRCULANTE

Credores Diversos 123.344,44
Fonecedores 167.754,98
Contas a Pagar .................................672.632,57 963.731,99

RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO 53.732,11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social 34.406.729,71
Total Passivo 35.424.193,81
DIF. RECEITA E DESPESA 517.569,24
TOTAL 35.941.763,05

Demonstrativo das Receitas e Despesas

RECEITAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO
Contribuições para Manutenção Receitas de Locação Receitas da Diretoria Social Receitas Financeiras Receitas da Dir. Esportes Receitas da Sauna Receitas Diversas Contribuição de Investimento	780.102,81 37.846,94 367.059,96 16.547,03 89.035,02 17.555,00 168.610,24 123.814,76 1.600.571,76	4.532.168,81 165.996,97 516.723,24 104.534,34 483.721,80 102.745,00 788.735,75 663.266,18 7.357.892,09
DESPESAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO
Administração e Secretaria Despesas da Sede Social Despesas Financeiras Despesas da Diretoria Social Despesas da Dir. Esportes Manutenção Geral do Campus Despesas da Sauna Despesas do Dep. Médico Conselho Deliberativo	216.013,77 3.052,69 15.985,47 264.907,94 358.141,20 521.611,12 31.629,15 11.948,93 12.389,01 1.435.679,28	1.023,280,57 13.382,58 90.470,70 776.538,56 1.717.346,49 2.939.718,44 174.972,93 71.067,58 33.545,00 6.840.322,85

PARECER DA COMISSÃO FISCAL

Em junho de 2005, o Disponível aumentou R$123,7 mil e Bancos conta movimento, R$ 101,8 mil. As Aplicações Financeiras acusaram R$776 mil (mais R$6 mil). O Realizável a Curto Prazo sofreu reduzido em de R$94,6 mil. O Ativo Circulante cresceu R$29,1 mil. A conta Material em Estoque foi reduzida em R$89,4 mil. A conta Realizável a Longo Prazo não apresentou alteração significativa.. O Ativo Permanente/Imobilizado foi de R$191,8 mil (R$54,3 mil em bens móveis, inclusive R$32 mil, R$10,9mil e R$6,2 mil, respectivamente para a Sede Social, campus e escritório); (R$29,9 mil em máquinas e equipamentos); (R$43,9 mil em equipamentos de computação - hardware); e (R$63,6 mil em construções em andamento, destacando-se: obra da academia, sauna e sinuca: R$26 mil – 6,66% do orçamento vigente; construção de duas quadras de tênis: R$21 mil – 10,46 %; troca de vidros da Sede Social: R$8,5 mil – 8,26 %; cais da Náutica: R$ 4,8 mil – 31,98%; e reforma do Iate Shopping: R$3,2 mil – 1,60%.. O Passivo Circulante aumentou R$56 mil. Fornecedores Permanentes em junho: R$109,9 mil. Receitas Correntes – R$1.476,7 mil. Receitas Patrimoniais R$125,5 mil. Despesas Correntes – R$1.435,6 mil. Despesa Patrimonial – R$191,8 mil. Quanto às Receitas, destacam-se: locação : R$37,8 mil, destacando-se: Sede Social – salão de festas: R$9,4 mil e quadras de tênis: R$12 mil; Diretoria Social: R$367 mil (eventos e promoções, dentre eles a Festa Junina: R$362,5 mil); Receitas financeiras: R$16,5 mil (R$5,3 mil em juros e correção); Diretoria de Esportes: R$89 mil (mensalidades da academia de ginástica: R$62,1 mil; inscrições de natação: R$7 mil; e Colônia de Férias: R$14,4 mil). Quanto às Despesas, mencione-se: Administração e Secretaria: R$216 mil – atingindo 51,58% da previsão orçamentária; Diretoria Social: R$264,9 mil, sendo R$201,2 mil com festas e eventos – 72,71%; Esportes Náuticos e Terrestres: R$358,1 mil (Colônia de Férias: R$17 mil) – 51,33%; e manutenção geral do campus: R$521,6 mil – 62,39%.
Os índices de liquidez do Clube, nos meses de maio e junho de 2005, apresentaram evolução satisfatória. Assim é que o índice de liquidez imediata (disponível dividido pelo passivo circulante) esteve em 1,094 em maio e 1,159 em junho. O índice de liquidez corrente (ativo circulante dividido pelo passivo circulante) apresentou os valores de 2,058 em maio e 1,969 em junho. O índice de liquidez seco (ativo circulante menos estoques dividido pelo passivo circulante) evoluiu para 1,727 em maio e 1,750 em junho. Finalmente, o índice de liquidez geral se situou em 2,078 em maio e 1,988 em junho.
Os dados da execução orçamentária acumulada até o mês de junho de 2005 demonstram a seguinte situação: as receitas totais apresentaram valores equivalentes a 100,72% da previsão, sendo que as receitas correntes estiveram 1,59% acima do orçado e as receitas patrimoniais efetivamente arrecadadas representaram 92,75% do valor constante do orçamento. Já na parte das despesas, verificamos que as despesas correntes estão em 113,72% do valor autorizado, com destaque para a manutenção geral do campus (124,77% da autorização) e para as despesas da diretoria social (145,42% do valor orçado). As despesas patrimoniais estiveram em 40,16% da autorização do Conselho Deliberativo, conduzindo ao resultado de 97,79% da execução total das despesas.

Brasília, 27 de julho de 2005

FRANCISCO DE PAULA SCHETTINI
Presidente

JOÃO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR JOÃO LIMA BASTOS
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